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永赢裕益债券C(006444

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.01410.00%; 近1月：0.38%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.2185; 近3月：0.69%; 近3年：9.13%

: 近6月：1.46%; 成立来：23.93%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：牟琼屿
成立日：2018-10-12	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 24.45% --
23国开 15.08% --
23农发 9.85% --
24进出 5.80% --
21国开 5.34% --
前五持仓占比合计：60.52%
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24国开	24.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.0141	1.2185	0.00%
11-26	1.0141	1.2185	-0.03%
11-25	1.0144	1.2188	0.07%
11-22	1.0137	1.2181	0.01%
11-21	1.0136	1.2180	0.08%
11-20	1.0128	1.2172	-0.02%
11-19	1.0330	1.2174	0.05%
11-18	1.0325	1.2169	-0.05%
11-15	1.0330	1.2174	-0.02%
11-14	1.0332	1.2176	0.03%
11-13	1.0329	1.2173	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.38%	0.69%	1.46%	2.92%	3.54%	5.73%	9.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.52%	0.73%	1.69%	3.89%	4.58%	8.18%	11.56%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1682 \| 2894	2106 \| 2875	1270 \| 2809	1294 \| 2674	1776 \| 2447	1710 \| 2362	1641 \| 2012	1219 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.00%	1.01%	0.65%	0.34%	0.86%	0.86%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1342 \| 3195	2222 \| 3365	2089 \| 3231	2379 \| 3113	2292 \| 2944	2264 \| 2851	1329 \| 2778	648 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.74%	4.78%	2.76%	5.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2129 \| 3113	578 \| 2732	549 \| 2414	848 \| 2201	215 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	牟琼屿	83天	0.44%
2024-08-30~2024-09-05	乔嘉麒牟琼屿	6天	0.20%
2018-10-12~2024-08-29	乔嘉麒	5年又323天	23.14%

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近1月收益	728,600.00

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2023-12-20	每份派现金0.0025元
2023-11-28	每份派现金0.0030元
2023-08-23	每份派现金0.0058元
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