交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

单位净值 (2024-11-22)

1.10060.05%
近1月:0.30%
近1年:3.94%

累计净值

1.2076
近3月:0.10%
近3年:9.51%

近6月:1.20%
成立来:22.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.46亿元(2024-09-30)基金经理:张顺晨
成 立 日:2018-09-26管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.1006 1.2076 0.05%
    11-21 1.1001 1.2071 0.04%
    11-20 1.0997 1.2067 0.02%
    11-19 1.0995 1.2065 0.02%
    11-18 1.0993 1.2063 -0.03%
    11-15 1.0996 1.2066 0.03%
    11-14 1.0993 1.2063 0.02%
    11-13 1.0991 1.2061 0.00%
    11-12 1.0991 1.2061 0.06%
    11-11 1.0984 1.2054 0.06%
    11-08 1.0977 1.2047 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    0.10%
    1.20%
    3.30%
    3.94%
    6.52%
    9.51%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    715 | 3244
    1907 | 3206
    2745 | 3137
    2084 | 2997
    1410 | 2770
    1304 | 2662
    1523 | 2282
    1288 | 1948
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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