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万家鑫悦纯债A(006172

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单位净值 (2025-02-25): 1.05020.03%; 近1月：-1.32%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.2470; 近3月：1.62%; 近3年：9.60%

: 近6月：2.00%; 成立来：27.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.75亿元（2024-12-31）	基金经理：周潜玮
成立日：2018-08-20	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23农发 15.31% --
21农发 15.29% --
24进出 15.11% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0502	1.2470	0.03%
02-24	1.0499	1.2467	-0.63%
02-21	1.0566	1.2534	-0.27%
02-20	1.0595	1.2563	-0.25%
02-19	1.0622	1.2590	0.10%
02-18	1.0611	1.2579	-0.10%
02-17	1.0622	1.2590	-0.33%
02-14	1.0657	1.2625	-0.16%
02-13	1.0674	1.2642	-0.02%
02-12	1.0676	1.2644	-0.05%
02-11	1.0681	1.2649	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-1.32%	1.62%	2.00%	-1.16%	3.69%	7.64%	9.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	-0.31%	0.96%	1.55%	-0.35%	3.81%	8.79%	11.59%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2991 \| 2995	3004 \| 3012	289 \| 2933	506 \| 2822	2986 \| 3000	916 \| 2513	1128 \| 2107	1083 \| 1755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.44%	0.33%	1.12%	0.90%	0.94%	0.14%	1.30%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 3315	1411 \| 3195	1778 \| 3363	2402 \| 3228	1219 \| 3111	2660 \| 2942	937 \| 2849	2512 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.89%	2.74%	2.53%	5.08%	3.79%	3.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 3315	2108 \| 3111	840 \| 2730	395 \| 2412	232 \| 2199	797 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-21~至今周潜玮 5年又160天 21.81%
2018-08-20~2019-09-20 苏谋东 1年又31天 4.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-21~至今	周潜玮	5年又160天	21.81%
2018-08-20~2019-09-20	苏谋东	1年又31天	4.36%

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2023-09-21	每份派现金0.0186元
2023-03-20	每份派现金0.0130元
2022-08-08	每份派现金0.0203元
2022-03-21	每份派现金0.0210元
2021-08-16	每份派现金0.0209元
2020-06-08	每份派现金0.0285元
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2019-03-20	每份派现金0.0100元

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