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工银瑞福纯债债券C(006170

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.13180.04%; 近1月：0.35%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.1619; 近3月：0.44%; 近3年：6.18%

: 近6月：1.26%; 成立来：16.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：李娜
成立日：2018-11-07	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24江苏 9.62% --
24光大 7.89% --
20华泰C1 7.23% --
22润置02 5.08% --
23浦开01 5.03% --
前五持仓占比合计：34.85%
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24江苏	9.62%	--
24光大	7.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1318	1.1619	0.04%
11-21	1.1314	1.1615	0.03%
11-20	1.1311	1.1612	0.01%
11-19	1.1310	1.1611	0.00%
11-18	1.1310	1.1611	-0.01%
11-15	1.1311	1.1612	0.01%
11-14	1.1310	1.1611	0.02%
11-13	1.1308	1.1609	0.04%
11-12	1.1304	1.1605	0.04%
11-11	1.1299	1.1600	0.04%
11-08	1.1295	1.1596	0.03%

更多净值信息>

工银瑞福纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-18 每份派现金0.0301元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.35%	0.44%	1.26%	2.05%	2.47%	3.90%	6.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	1330 \| 3206	1771 \| 3137	1943 \| 2997	2537 \| 2770	2412 \| 2662	2221 \| 2282	1880 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.65%	0.54%	0.37%	0.00%	0.75%	0.27%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1902 \| 3195	2881 \| 3365	2892 \| 3231	2800 \| 3113	2748 \| 2944	2431 \| 2851	2593 \| 2778	1025 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.40%	2.17%	3.30%	2.67%	3.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2633 \| 3113	1405 \| 2732	1622 \| 2414	933 \| 2201	939 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-20~至今	李娜	1年又278天	3.63%
2022-08-18~2023-02-19	李娜陈桂都	185天	-0.14%
2018-11-07~2022-08-17	李娜	3年又284天	12.40%

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