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永赢恒益债券(005705

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单位净值 (2024-11-22): 1.15590.03%; 近1月：0.48%; 近1年：6.08%

累计净值: 1.2852; 近3月：0.95%; 近3年：13.25%

: 近6月：2.92%; 成立来：30.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：61.51亿元（2024-09-30）	基金经理：章成
成立日：2018-05-14	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24特别 5.87% --
24国开 4.91% --
23附息 4.51% --
24国开 4.27% --
前五持仓占比合计：32.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1559	1.2852	0.03%
11-21	1.1556	1.2849	0.08%
11-20	1.1547	1.2840	-0.01%
11-19	1.1548	1.2841	0.04%
11-18	1.1543	1.2836	-0.08%
11-15	1.1552	1.2845	0.00%
11-14	1.1552	1.2845	0.01%
11-13	1.1551	1.2844	-0.03%
11-12	1.1555	1.2848	0.09%
11-11	1.1545	1.2838	0.05%
11-08	1.1539	1.2832	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.48%	0.95%	2.92%	5.28%	6.08%	9.20%	13.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	322 \| 3206	258 \| 3137	70 \| 2997	95 \| 2770	114 \| 2662	234 \| 2282	179 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	1.78%	1.56%	1.06%	0.45%	1.29%	0.74%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 3195	267 \| 3365	522 \| 3231	818 \| 3113	1640 \| 2944	948 \| 2851	1534 \| 2778	1170 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	3.06%	4.72%	2.84%	3.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1258 \| 3113	378 \| 2732	580 \| 2414	779 \| 2201	828 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-22~至今	章成	5年又4天	21.88%
2019-09-04~2019-11-21	牟琼屿章成	78天	0.42%
2019-08-19~2019-09-03	乔嘉麒牟琼屿章成	15天	-0.09%
2018-11-01~2019-08-18	乔嘉麒牟琼屿	290天	3.78%
2018-05-14~2018-10-31	乔嘉麒	170天	2.94%

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2022-12-27	每份派现金0.0142元
2022-06-28	每份派现金0.0125元
2021-12-07	每份派现金0.0200元
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