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交银丰晟收益债券C(005578

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.2098-0.07%; 近1月：0.08%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.2898; 近3月：1.17%; 近3年：8.83%

: 近6月：1.04%; 成立来：30.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.28亿元（2024-12-31）	基金经理：于海颖
成立日：2018-05-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24中行 2.18% --
24中行 2.18% --
20国开 2.13% --
20国开 2.13% --
24工行 2.13% --
前五持仓占比合计：10.75%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中行	2.18%	--
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24工行	2.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.2098	1.2898	-0.07%
02-14	1.2106	1.2906	-0.06%
02-13	1.2113	1.2913	0.00%
02-12	1.2113	1.2913	0.01%
02-11	1.2112	1.2912	0.00%
02-10	1.2112	1.2912	-0.04%
02-07	1.2117	1.2917	0.02%
02-06	1.2115	1.2915	0.07%
02-05	1.2106	1.2906	0.06%
01-27	1.2099	1.2899	0.12%
01-24	1.2085	1.2885	-0.01%

更多净值信息>

交银丰晟收益债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0500元
2019-01-14 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.08%	1.17%	1.04%	0.07%	3.05%	8.02%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	0.02%	1.44%	1.91%	-0.01%	4.47%	9.13%	11.88%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 2994	761 \| 2997	1793 \| 2913	2382 \| 2800	975 \| 2989	2021 \| 2498	1100 \| 2094	1364 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.49%	-0.22%	1.23%	1.15%	1.09%	0.79%	1.06%	2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2191 \| 3315	2918 \| 3195	1407 \| 3363	1647 \| 3229	730 \| 3111	517 \| 2942	1804 \| 2849	144 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.70%	5.25%	0.25%	4.49%	2.20%	4.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2148 \| 3315	321 \| 3111	2230 \| 2730	710 \| 2412	1272 \| 2199	355 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-17~至今	于海颖	4年又124天	14.84%
2018-08-29~2020-10-16	于海颖魏玉敏	2年又49天	10.55%
2018-05-23~2018-08-28	于海颖	97天	2.82%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-14	每份派现金0.0500元
2019-01-14	每份派现金0.0300元

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