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新华鑫日享中短债A(004981

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.0798-0.04%; 近1月：-0.33%; 近1年：1.75%

累计净值: 1.1915; 近3月：0.24%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.70%; 成立来：19.86%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.49亿元（2024-12-31）	基金经理：王滨
成立日：2018-12-19	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中证G2 7.28% --
24中证G2 7.28% --
23农发 7.12% --
23农发 7.12% --
24国开 7.07% --
前五持仓占比合计：35.87%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0798	1.1915	-0.04%
02-24	1.0802	1.1919	-0.10%
02-21	1.0813	1.1930	-0.09%
02-20	1.0823	1.1940	-0.06%
02-19	1.0830	1.1947	0.01%
02-18	1.0829	1.1946	-0.06%
02-17	1.0835	1.1952	-0.05%
02-14	1.0840	1.1957	-0.06%
02-13	1.0846	1.1963	-0.02%
02-12	1.0848	1.1965	0.01%
02-11	1.0847	1.1964	-0.03%

更多净值信息>

新华鑫日享中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-11-07 每份派现金0.0430元
2022-07-27 每份派现金0.0500元
2021-05-24 每份派现金0.0187元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.33%	0.24%	0.70%	-0.45%	1.75%	4.77%	7.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.05%	0.56%	0.98%	-0.09%	2.46%	6.18%	8.82%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 907	867 \| 907	852 \| 903	691 \| 863	865 \| 906	740 \| 826	623 \| 718	370 \| 491
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.29%	0.62%	0.72%	0.71%	0.56%	0.82%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 908	326 \| 878	732 \| 862	698 \| 846	606 \| 832	385 \| 802	538 \| 771	369 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.74%	3.04%	2.27%	3.83%	2.80%	4.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	556 \| 908	473 \| 832	212 \| 729	102 \| 489	97 \| 351	30 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	王滨	120天	0.47%
2024-10-28~2024-10-28	赵楠王滨	-	0.00%
2023-07-19~2024-10-27	赵楠	1年又101天	2.88%
2021-11-26~2023-07-18	赵楠郑毅	1年又234天	4.61%
2021-05-19~2021-11-25	赵楠	190天	2.07%

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2022-07-27	每份派现金0.0500元
2021-05-24	每份派现金0.0187元

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