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长安泓源纯债债券C(004898

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.0583-0.01%; 近1月：0.26%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.3345; 近3月：1.91%; 近3年：10.91%

: 近6月：0.81%; 成立来：35.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.06亿元（2024-12-31）	基金经理：孟楠
成立日：2017-07-27	管理人：长安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 8.27% --
24建设 8.27% --
24国开 7.33% --
24国开 7.33% --
24附息 7.04% --
前五持仓占比合计：38.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.0583	1.3345	-0.01%
02-14	1.0584	1.3346	-0.02%
02-13	1.0586	1.3348	0.01%
02-12	1.0585	1.3347	0.00%
02-11	1.0585	1.3347	0.00%
02-10	1.0585	1.3347	0.03%
02-07	1.0582	1.3344	0.05%
02-06	1.0577	1.3339	0.07%
02-05	1.0570	1.3332	0.08%
01-27	1.0562	1.3324	0.11%
01-24	1.0550	1.3312	-0.03%

更多净值信息>

长安泓源纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0487元
2023-06-21 每份派现金0.0498元
2022-12-22 每份派现金0.1174元
2022-10-28 每份派现金0.0603元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.26%	1.91%	0.81%	0.46%	4.70%	8.50%	10.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	0.02%	1.44%	1.91%	-0.01%	4.47%	9.13%	11.88%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 2994	78 \| 2997	538 \| 2913	2625 \| 2800	84 \| 2989	699 \| 2498	853 \| 2094	704 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.16%	0.09%	1.90%	2.03%	1.00%	-0.13%	1.16%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2551 \| 3315	2352 \| 3195	178 \| 3363	153 \| 3229	988 \| 3111	2788 \| 2942	1486 \| 2849	1095 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.27%	3.03%	2.64%	5.03%	1.37%	18.47%	-18.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	834 \| 3315	1827 \| 3111	690 \| 2730	423 \| 2412	1533 \| 2199	11 \| 1722	903 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 181.05%
2018-12-31 106.88%
2018-06-30 138.67%
2017-12-31 92.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	181.05%
2018-12-31	106.88%
2018-06-30	138.67%
2017-12-31	92.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-19~至今	孟楠	4年又275天	16.04%
2019-07-08~2020-05-18	徐小勇孟楠	315天	10.15%
2019-05-10~2019-07-07	徐小勇	58天	2.81%
2018-08-31~2019-05-09	林忠晶	251天	-4.40%
2017-08-30~2018-08-30	陈立秋林忠晶	1年又0天	4.99%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0487元
2023-06-21	每份派现金0.0498元
2022-12-22	每份派现金0.1174元
2022-10-28	每份派现金0.0603元

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