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交银股息优化混合(004868

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单位净值 (2025-02-17): 1.8345-0.72%; 近1月：-2.61%; 近1年：-12.31%

累计净值: 1.8345; 近3月：-4.69%; 近3年：-30.39%

: 近6月：10.39%; 成立来：83.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.49亿元（2024-12-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2017-08-25	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.24%	-0.23%	股吧
古井贡酒	7.41%	1.72%	股吧
华利集团	5.64%	-3.06%	股吧
乖宝宠物	5.60%	-3.87%	股吧
青岛啤酒	5.28%	-0.72%	股吧
东鹏饮料	5.21%	-0.47%	股吧
药明康德	5.00%	4.77%	股吧
燕京啤酒	4.81%	-0.72%	股吧
盐津铺子	4.71%	-1.22%	股吧
劲仔食品	4.68%	0.69%	股吧

前十持仓占比合计：57.58%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 2.06% 0.00%
前一持仓占比合计：2.06%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	2.06%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.8345	1.8345	-0.72%
02-14	1.8478	1.8478	0.22%
02-13	1.8438	1.8438	0.79%
02-12	1.8293	1.8293	0.57%
02-11	1.8189	1.8189	-0.24%
02-10	1.8233	1.8233	0.12%
02-07	1.8212	1.8212	0.49%
02-06	1.8124	1.8124	-0.07%
02-05	1.8136	1.8136	-2.83%
01-27	1.8664	1.8664	0.30%
01-24	1.8609	1.8609	0.24%

更多净值信息>

交银股息优化混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	-2.61%	-4.69%	10.39%	-5.22%	-12.31%	-34.61%	-30.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.08%	5.49%	3.79%	20.82%	4.74%	20.03%	-9.69%	-18.11%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2810 \| 4562	4529 \| 4560	4283 \| 4510	3372 \| 4398	4537 \| 4553	4134 \| 4150	3337 \| 3473	2132 \| 2709
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.42%	13.77%	-15.87%	-4.28%	-8.80%	-1.10%	-9.60%	2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3292 \| 4610	1130 \| 4542	4273 \| 4439	2438 \| 4339	3539 \| 4208	378 \| 4054	3247 \| 3909	1587 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.36%	-16.26%	-7.36%	3.92%	102.73%	51.74%	-18.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3785 \| 4610	2088 \| 4208	133 \| 3570	830 \| 2711	25 \| 1590	223 \| 921	134 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 90.85%
2023-12-31 123.70%
2023-06-30 154.52%
2022-12-31 150.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：15年深耕消费行业，白马股伯乐掌舵，把握消费升级机遇！近1年收益翻倍，成立以来超200%，历史年化超35%！。

报告期	基金换手率
2024-06-30	90.85%
2023-12-31	123.70%
2023-06-30	154.52%
2022-12-31	150.92%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-25~至今韩威俊 7年又178天 84.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-25~至今	韩威俊	7年又178天	84.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	拿了三年多，赔了三万多，该放手啦	生机勃发得灯鱼	02-17 20:15
78	0	今天又是大绿	红白球痴	02-17 16:42
49	0	真差	基民ZXud0v	02-17 11:53
334	0	这头朱	基民8d56c22751	02-15 01:03
113	0	医疗etf今天涨四个多点,这个经理是怎么在领涨板块	基民dAJJnq	02-14 23:33
89	0	经理，跌的时候比别人跌的多，涨的时候比别人少	股友eUni0T	02-13 20:06
238	0	不可救药了，22年以来一直跑输沪深300，属性板上	红白球痴	02-11 21:28
387	1	去年业绩就是一塌糊涂了，今年还要继续吗？？	阿波12345678	02-10 15:29
395	0	朱	基民8d56c22751	02-08 00:46
255	0	今天还能绿，服了！	静等风来静等风来	02-06 23:50
176	0	死抱着消费，一季度没戏了，去年10月8日没卖是最大	红白球痴	02-06 12:31
298	0	……	基民8d56c22751	02-06 00:27
285	0	不能卖出是什么情况	有礼貌的冷天龙12	02-05 22:42
381	0	这次调仓的力度蛮大的	站直啰别趴下	01-27 10:45
528	0	这玩意就是个赌徒，两年了，业绩一塌糊涂，跟红利股息	阿波12345678	01-25 14:41
2977	21	促消费政策持续落地，消费板块后市怎么看？	交银基金韩威俊	01-25 02:14
454	0	这狗	基民8d56c22751	01-25 00:28
363	0	你这个股息就是酒，永远不变，什么玩意	基民8d56c22751	01-22 01:04
206	0	公告交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年第4	基金资讯	01-21 09:14
324	0	今天典型的偷吃行为	基民8d56c22751	01-14 01:23

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