信澳安益纯债债券A(004838)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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单位净值 (2024-11-22)

1.04330.02%
近1月:0.13%
近1年:2.61%

累计净值

1.2287
近3月:0.03%
近3年:9.46%

近6月:0.73%
成立来:24.68%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:35.63亿元(2024-09-30)基金经理:宋东旭
成 立 日:2018-03-06管 理 人信达澳亚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0433 1.2287 0.02%
    11-21 1.0431 1.2285 0.03%
    11-20 1.0428 1.2282 0.00%
    11-19 1.0428 1.2282 0.01%
    11-18 1.0427 1.2281 0.02%
    11-15 1.0425 1.2279 0.02%
    11-14 1.0423 1.2277 0.03%
    11-13 1.0420 1.2274 0.01%
    11-12 1.0419 1.2273 0.03%
    11-11 1.0416 1.2270 0.03%
    11-08 1.0413 1.2267 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.13%
    0.03%
    0.73%
    2.18%
    2.61%
    6.82%
    9.46%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.38%
    1.06%
    2.59%
    3.06%
    6.29%
    9.15%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    65 | 904
    808 | 885
    789 | 866
    729 | 848
    578 | 823
    536 | 809
    113 | 672
    87 | 434
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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