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国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.0486-0.04%; 近1月：0.06%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.3079; 近3月：1.22%; 近3年：10.67%

: 近6月：1.43%; 成立来：34.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：52.38亿元（2024-12-31）	基金经理：黄力等
成立日：2017-12-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-24～05-12/04-24～05-12

预估开放申购时间：
2025年04月23日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月23日15:00~05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24农行 3.89% --
24兴业 3.89% --
24兴业 3.89% --
24汇金 3.51% --
24汇金 3.51% --
前五持仓占比合计：18.69%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.0486	1.3079	-0.04%
02-14	1.0490	1.3083	-0.04%
02-13	1.0494	1.3087	0.00%
02-12	1.0494	1.3087	-0.01%
02-11	1.0495	1.3088	-0.01%
02-10	1.0496	1.3089	-0.03%
02-07	1.0499	1.3092	0.04%
02-06	1.0495	1.3088	0.07%
02-05	1.0488	1.3081	0.04%
01-27	1.0484	1.3077	0.09%
01-24	1.0475	1.3068	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.06%	1.22%	1.43%	0.00%	4.16%	8.11%	10.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	0.02%	1.44%	1.91%	-0.01%	4.47%	9.13%	11.88%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	892 \| 2994	1032 \| 2997	1696 \| 2914	1849 \| 2800	1425 \| 2990	1133 \| 2498	1040 \| 2094	779 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.79%	0.13%	1.50%	1.37%	0.94%	0.58%	1.19%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1706 \| 3315	2224 \| 3195	650 \| 3363	925 \| 3229	1227 \| 3111	1072 \| 2942	1375 \| 2849	1224 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.86%	3.66%	2.44%	4.38%	2.82%	4.74%	7.01%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1166 \| 3315	1185 \| 3111	984 \| 2730	785 \| 2412	792 \| 2199	397 \| 1722	368 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-24~至今黄力卢珊 3年又240天 14.30%
2017-12-26~2021-06-23 黄力 3年又180天 17.29%
更多国寿安保安盛纯债3个月定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-24~至今	黄力卢珊	3年又240天	14.30%
2017-12-26~2021-06-23	黄力	3年又180天	17.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派现金0.0300元
2023-12-13	每份派现金0.0400元
2023-06-16	每份派现金0.0400元
2022-12-23	每份派现金0.0180元
2021-11-10	每份派现金0.0300元
2020-11-04	每份派现金0.0183元
2019-11-25	每份派现金0.0380元
2018-11-28	每份派现金0.0450元

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