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招商招利一年理财债券(004780

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单位净值 (2024-11-22): 1.02330.07%; 近1月：0.25%; 近1年：2.20%

累计净值: 1.2332; 近3月：0.59%; 近3年：6.27%

: 近6月：1.19%; 成立来：25.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：80.26亿元（2024-09-30）	基金经理：曹晋文
成立日：2017-08-17	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-12～11-25/2024-11-12～11-25

开放申购时间：
2024年11月11日15:00~11月25日15:00
开放赎回时间：
2024年11月11日15:00~11月25日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 24.92% --
21国开 19.54% --
21进出 9.20% --
21华夏 9.05% --
23进出 4.46% --
前五持仓占比合计：67.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	24.92%	--
21国开	19.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0233	1.2332	0.07%
11-21	1.0226	1.2325	0.03%
11-20	1.0223	1.2322	0.00%
11-19	1.0223	1.2322	0.00%
11-18	1.0223	1.2322	0.01%
11-15	1.0222	1.2322	0.01%
11-14	1.0221	1.2321	0.00%
11-13	1.0221	1.2321	0.00%
11-12	1.0221	1.2321	0.00%
11-11	1.0221	1.2321	0.07%
11-08	1.0214	1.2314	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.25%	0.59%	1.19%	1.99%	2.20%	3.96%	6.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 904	204 \| 885	71 \| 866	133 \| 848	691 \| 823	729 \| 809	643 \| 672	397 \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	0.55%	0.49%	0.54%	0.43%	0.39%	0.38%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 878	785 \| 862	796 \| 846	749 \| 832	596 \| 802	722 \| 771	682 \| 751	84 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.74%	2.18%	2.44%	4.99%	4.81%	3.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	695 \| 832	244 \| 729	271 \| 489	4 \| 351	12 \| 249	26 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-14~至今	曹晋文	1年又284天	3.58%
2018-12-21~2023-02-13	郭敏	4年又55天	15.45%
2018-12-07~2018-12-20	马龙郭敏	13天	0.12%
2017-08-17~2018-12-06	马龙	1年又111天	5.18%

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2024-11-26	每份基金份额折算--份
2023-11-09	每份基金份额折算0.9856份
2023-10-25	每份派现金0.0314元
2022-10-27	每份基金份额折算0.9879份
2022-09-23	每份派现金0.0356元
2021-10-12	每份基金份额折算0.9871份
2021-10-08	每份派现金0.0393元
2020-09-28	每份基金份额折算1.0525份
2019-09-18	每份基金份额折算1.0474份
2018-09-03	每份基金份额折算1.0447份

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