万家玖盛A(004464)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

单位净值 (2024-11-29)

1.0420--
近1月:0.63%
近1年:5.40%

累计净值

1.3147
近3月:1.23%
近3年:10.84%

近6月:2.35%
成立来:36.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.08亿元(2024-09-30)基金经理:段博卿
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-01~07-14/2025-07-01~07-14
预估开放申购时间:
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.0420 1.3147 --
    11-22 1.0395 1.3122 --
    11-15 1.0389 1.3116 --
    11-08 1.0381 1.3108 --
    11-01 1.0373 1.3100 --
    10-25 1.0355 1.3082 --
    10-18 1.0369 1.3096 --
    10-11 1.0356 1.3083 --
    09-30 1.0330 1.3057 -0.12%
    09-27 1.0342 1.3069 -0.14%
    09-26 1.0357 1.3084 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.63%
    1.23%
    2.35%
    4.46%
    5.40%
    7.50%
    10.84%
    同类平均
    0.24%
    0.67%
    0.83%
    1.78%
    4.04%
    4.72%
    8.50%
    11.69%
    沪深300
    1.32%
    -0.21%
    19.49%
    8.39%
    14.15%
    12.28%
    1.77%
    -19.27%
    同类排名
    1352 | 3248
    1571 | 3212
    245 | 3138
    253 | 3006
    404 | 2769
    355 | 2691
    1106 | 2300
    797 | 1958
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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