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天天基金网>全部基金>国联安鑫发混合A 手机访问当前基金品种页

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国联安鑫发混合A(004131

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.6464-0.63%; 近1月：-0.30%; 近1年：6.27%

累计净值: 1.6694; 近3月：5.55%; 近3年：5.59%

: 近6月：3.48%; 成立来：68.39%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：薛琳等
成立日：2017-03-02	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	2.14%	-4.89%	股吧
五粮液	1.90%	-3.08%	股吧
三环集团	1.13%	-3.37%	股吧
海澜之家	0.91%	-3.81%	股吧
兴业证券	0.90%	-4.26%	股吧
中航沈飞	0.87%	-1.26%	股吧
伊利股份	0.86%	-2.64%	股吧
常熟汽饰	0.86%	-3.56%	股吧
立讯精密	0.74%	-4.03%	股吧
润泽科技	0.72%	-1.84%	股吧

前十持仓占比合计：11.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 55.72% --
22国债04 31.67% --
23国债27 4.00% --
海亮转债 0.70% --
中信转债 0.65% --
前五持仓占比合计：92.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	55.72%	--
22国债04	31.67%	--
23国债27	4.00%	--
海亮转债	0.70%	--
中信转债	0.65%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.6464	1.6694	-0.63%
11-21	1.6568	1.6798	0.01%
11-20	1.6567	1.6797	0.10%
11-19	1.6550	1.6780	0.18%
11-18	1.6521	1.6751	-0.05%
11-15	1.6529	1.6759	-0.23%
11-14	1.6567	1.6797	-0.39%
11-13	1.6632	1.6862	0.08%
11-12	1.6618	1.6848	-0.11%
11-11	1.6636	1.6866	0.11%
11-08	1.6617	1.6847	-0.19%

更多净值信息>

国联安鑫发混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派现金0.0120元
2017-07-25 每份派现金0.0110元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-0.30%	5.55%	3.48%	7.19%	6.27%	6.37%	5.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 1386	689 \| 1375	318 \| 1364	170 \| 1359	161 \| 1332	225 \| 1321	257 \| 1175	166 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.28%	1.31%	1.59%	-1.90%	-0.87%	0.41%	1.63%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 1374	438 \| 1402	419 \| 1403	1147 \| 1401	711 \| 1403	329 \| 1388	547 \| 1367	386 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.78%	-1.48%	7.18%	19.73%	17.68%	1.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 1401	263 \| 1336	195 \| 1163	61 \| 650	43 \| 339	87 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 45.53%
2023-12-31 106.29%
2023-06-30 127.58%
2022-12-31 55.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.53%
2023-12-31	106.29%
2023-06-30	127.58%
2022-12-31	55.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-05~至今	薛琳杨子江刘佃贵	1年又324天	5.79%
2019-06-21~2023-01-04	薛琳杨子江林渌	3年又198天	44.36%
2017-12-29~2019-06-20	薛琳杨子江	1年又173天	5.61%
2017-03-02~2017-12-28	薛琳	301天	4.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2017-11-24	每份派现金0.0120元
2017-07-25	每份派现金0.0110元

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