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万家鑫丰纯债C(004080

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单位净值 (2025-02-25): 1.07020.20%; 近1月：-0.76%; 近1年：5.10%

累计净值: 1.3175; 近3月：3.00%; 近3年：11.23%

: 近6月：5.10%; 成立来：35.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-12-31）	基金经理：石东
成立日：2017-01-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23附息 15.75% --
24特别 9.66% --
24特别 9.66% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0702	1.3175	0.20%
02-24	1.0681	1.3154	-0.36%
02-21	1.0720	1.3193	-0.33%
02-20	1.0756	1.3229	-0.30%
02-19	1.0788	1.3261	0.18%
02-18	1.0769	1.3242	-0.10%
02-17	1.0780	1.3253	-0.34%
02-14	1.0817	1.3290	-0.20%
02-13	1.0839	1.3312	0.00%
02-12	1.0839	1.3312	-0.04%
02-11	1.0843	1.3316	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-0.76%	3.00%	5.10%	-0.54%	5.10%	9.08%	11.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	-0.31%	0.96%	1.55%	-0.35%	3.81%	8.79%	11.59%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2918 \| 2995	2906 \| 3012	46 \| 2933	22 \| 2822	2272 \| 3000	200 \| 2513	440 \| 2107	500 \| 1755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.61%	0.40%	-0.11%	0.88%	0.85%	0.31%	1.08%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 3315	1197 \| 3195	3187 \| 3363	2435 \| 3228	1588 \| 3111	2375 \| 2942	1764 \| 2849	2430 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.86%	2.64%	2.04%	4.02%	2.38%	3.96%	7.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 3315	2192 \| 3111	1562 \| 2730	1061 \| 2412	1154 \| 2199	723 \| 1722	207 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	石东	201天	5.39%
2023-06-10~2024-08-08	周慧	1年又60天	2.19%
2022-04-06~2023-06-09	段博卿	1年又64天	3.07%
2022-01-25~2022-04-05	苏谋东段博卿	70天	0.23%
2021-03-25~2022-01-24	陈奕雯苏谋东	305天	0.45%

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2023-12-19	每份派现金0.0165元
2022-12-12	每份派现金0.0140元
2022-06-20	每份派现金0.0380元
2021-03-01	每份派现金0.0380元
2020-03-19	每份派现金0.0500元
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