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天天基金网>全部基金>中信建投稳裕定开债A 手机访问当前基金品种页

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中信建投稳裕定开债A(003573

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.09180.04%; 近1月：0.49%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.3042; 近3月：0.74%; 近3年：9.87%

: 近6月：1.67%; 成立来：33.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.31亿元（2024-09-30）	基金经理：杨龙龙
成立日：2016-11-07	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-06/2024-12-02～12-06

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月06日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月06日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
20上海 7.61% --
07国债 7.11% --
24农发 5.28% --
22青岛 4.74% --
20北京 4.67% --
前五持仓占比合计：29.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20上海	7.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.0918	1.3042	0.04%
11-26	1.0914	1.3038	0.05%
11-25	1.0909	1.3033	0.11%
11-22	1.0897	1.3021	0.03%
11-21	1.0894	1.3018	0.03%
11-20	1.0891	1.3015	-0.01%
11-19	1.0892	1.3016	0.01%
11-18	1.0891	1.3015	-0.06%
11-15	1.0897	1.3021	-0.01%
11-14	1.0898	1.3022	0.00%
11-13	1.0898	1.3022	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.49%	0.74%	1.67%	3.15%	3.84%	6.74%	9.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.52%	0.73%	1.69%	3.89%	4.58%	8.18%	11.56%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	324 \| 2894	1443 \| 2875	1019 \| 2809	838 \| 2674	1551 \| 2447	1448 \| 2362	1218 \| 2012	983 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	0.94%	1.08%	0.81%	0.59%	1.20%	1.09%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1156 \| 3195	2372 \| 3365	1863 \| 3231	1784 \| 3113	1016 \| 2944	1335 \| 2851	957 \| 2778	1634 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	2.06%	4.68%	2.97%	4.50%	7.19%	2.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 3113	1533 \| 2732	601 \| 2414	651 \| 2201	504 \| 1724	323 \| 1271	163 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-22~至今	杨龙龙	3年又7天	10.07%
2018-09-26~2021-11-21	许健	3年又57天	14.63%
2017-02-22~2018-09-25	黄海浩许健	1年又215天	7.52%
2016-11-07~2017-02-21	黄海浩	106天	-1.84%

点击	标题	作者	最新更新时间
110	公告中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购	基金资讯	11-27 07:33
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275	中信建投稳裕定开债A2023年度第三季度报告-报告	中信建投基金杨龙龙	10-26 18:00
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-07-06	每份派现金0.0220元
2022-11-23	每份派现金0.0134元
2022-10-27	每份派现金0.0130元
2021-12-10	每份派现金0.0080元
2021-08-20	每份派现金0.0300元
2020-11-20	每份派现金0.0450元
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2019-05-09	每份派现金0.0350元

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