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工银全球美元债A人民币(003385

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单位净值 (2025-02-14): 1.06600.31%; 近1月：1.56%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.0660; 近3月：0.52%; 近3年：5.41%

: 近6月：-1.36%; 成立来：6.60%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：7.73亿元（2024-12-31）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 3 5/8 08/31/29 23.34%
T 4 01/31/29 22.17%
T 3 3/8 05/15/33 15.31%
T 4 07/31/30 11.18%
T 4 1/4 11/15/34 10.00%
前五持仓占比合计：82.00%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 3 5/8 08/31/29	23.34%
T 4 01/31/29	22.17%
T 3 3/8 05/15/33	15.31%
T 4 07/31/30	11.18%
T 4 1/4 11/15/34	10.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0660	1.0660	0.31%
02-13	1.0627	1.0627	0.52%
02-12	1.0572	1.0572	-0.51%
02-11	1.0626	1.0626	-0.19%
02-10	1.0646	1.0646	0.05%
02-07	1.0641	1.0641	-0.34%
02-06	1.0677	1.0677	-0.10%
02-05	1.0688	1.0688	0.63%
01-27	1.0621	1.0621	0.48%
01-24	1.0570	1.0570	0.13%
01-23	1.0556	1.0556	-0.11%

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工银全球美元债A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.56%	0.52%	-1.36%	0.59%	3.27%	5.25%	5.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.80%	0.76%	0.47%	0.82%	4.07%	4.50%	3.13%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 64	18 \| 64	51 \| 64	55 \| 62	44 \| 64	35 \| 62	22 \| 57	21 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.07%	4.30%	-0.56%	-1.37%	4.61%	-6.54%	3.74%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 64	8 \| 62	52 \| 62	53 \| 59	15 \| 68	60 \| 66	6 \| 63	26 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.20%	3.14%	-0.97%	-2.06%	-3.26%	6.79%	6.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 64	20 \| 68	26 \| 63	22 \| 67	40 \| 68	41 \| 55	2 \| 45	-- \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 5年又2天 -2.37%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	5年又2天	-2.37%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.85%

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