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天天基金网>全部基金>东方永兴18个月定开债C 手机访问当前基金品种页

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东方永兴18个月定开债C(003325

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.3056-0.03%; 近1月：0.06%; 近1年：4.47%

累计净值: 1.4636; 近3月：1.23%; 近3年：18.35%

: 近6月：0.79%; 成立来：51.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.67亿元（2024-12-31）	基金经理：吴萍萍
成立日：2016-11-02	管理人：东方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～2026-02-13/2026-01-19～...

预估开放申购时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国债17 4.57% --
24汇金 4.56% --
24汇金 4.56% --
24国债14 4.50% --
24国电 4.43% --
前五持仓占比合计：22.62%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国债17	4.57%	--
24汇金	4.56%	--
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24国债14	4.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.3056	1.4636	-0.03%
02-14	1.3060	1.4640	-0.03%
02-13	1.3064	1.4644	0.00%
02-12	1.3064	1.4644	0.01%
02-11	1.3063	1.4643	-0.02%
02-10	1.3065	1.4645	0.00%
02-07	1.3065	1.4645	0.05%
02-06	1.3059	1.4639	0.05%
02-05	1.3053	1.4633	0.05%
01-27	1.3046	1.4626	0.08%
01-24	1.3036	1.4616	-0.02%

更多净值信息>

东方永兴18个月定开债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-11-11 每份派现金0.1180元
2018-04-20 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.06%	1.23%	0.79%	-0.01%	4.47%	11.29%	18.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	0.02%	1.44%	1.91%	-0.01%	4.47%	9.13%	11.88%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 2994	1032 \| 2997	1680 \| 2914	2638 \| 2800	1512 \| 2990	857 \| 2498	127 \| 2094	30 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.70%	-0.30%	2.44%	1.99%	1.15%	1.62%	1.21%	2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1852 \| 3315	2957 \| 3195	43 \| 3363	168 \| 3229	589 \| 3111	46 \| 2942	1303 \| 2849	106 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.94%	6.51%	6.00%	6.31%	0.40%	2.24%	13.62%	2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 3315	101 \| 3111	18 \| 2730	167 \| 2412	1627 \| 2199	1173 \| 1722	11 \| 1269	226 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-24~至今	吴萍萍	7年又332天	51.53%
2016-11-03~2017-03-23	李仆吴萍萍	140天	0.01%
2016-11-02~2016-11-02	李仆	-	0.00%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-11-11	每份派现金0.1180元
2018-04-20	每份派现金0.0400元

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