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浦银安盛日日鑫货币B(003229

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每万份收益 (11-23): 0.4156

7日年化 (11-23): 1.6080%

14日年化: 1.62%

28日年化: 1.62%

近1月：0.14%

近1年：1.96%

近3月：0.41%

近3年：6.04%

近6月：0.85%

成立来：23.09%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：29.69亿元（2024-09-30）	基金经理：廉素君等
成立日：2016-11-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	每万份收益	7日年化
2024-11-23	0.4156	1.6080%
2024-11-22	0.4153	1.6110%
2024-11-21	0.4153	1.6150%
2024-11-20	0.4142	1.6220%
2024-11-19	0.5592	1.6450%
2024-11-18	0.4169	1.6320%
2024-11-17	0.4224	1.6320%
2024-11-16	0.4224	1.6280%
2024-11-15	0.4219	1.6240%
2024-11-14	0.4294	1.6210%
2024-11-13	0.4576	1.6140%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.41%	0.85%	1.71%	1.96%	4.01%	6.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.06%	0.23%	0.48%	1.33%	1.59%	3.61%	5.50%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 898	161 \| 895	298 \| 892	289 \| 883	217 \| 855	208 \| 850	235 \| 755	218 \| 678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.47%	0.56%	0.48%	0.58%	0.52%	0.51%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 895	249 \| 884	106 \| 877	310 \| 855	40 \| 836	277 \| 801	268 \| 781	470 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.11%	1.81%	2.37%	2.35%	2.71%	3.70%	4.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 855	351 \| 766	180 \| 682	79 \| 670	172 \| 653	260 \| 646	84 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.68%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	廉素君张蕴文	213天	1.01%
2020-01-20~2024-04-24	廉素君	4年又96天	9.54%
2019-03-04~2020-01-19	钟明廉素君	321天	2.36%
2017-12-25~2019-03-03	钟明	1年又68天	4.33%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕钟明	53天	0.64%

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