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天天基金网>全部基金>金鹰元祺债券A 手机访问当前基金品种页

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金鹰元祺债券A(002490

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.57000.00%; 近1月：1.08%; 近1年：6.13%

累计净值: 1.6120; 近3月：3.86%; 近3年：8.55%

: 近6月：5.71%; 成立来：63.00%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：6.09亿元（2024-12-31）	基金经理：林龙军等
成立日：2016-04-06	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 8.32% --
24国债11 8.32% --
23国债18 7.07% --
23国债18 7.07% --
20平安 6.78% --
前五持仓占比合计：37.56%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	8.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.5700	1.6120	0.00%
02-14	1.5700	1.6120	0.00%
02-13	1.5700	1.6120	-0.18%
02-12	1.5729	1.6149	0.15%
02-11	1.5706	1.6126	-0.18%
02-10	1.5735	1.6155	0.03%
02-07	1.5731	1.6151	-0.01%
02-06	1.5732	1.6152	0.64%
02-05	1.5632	1.6052	0.18%
01-27	1.5604	1.6024	-0.12%
01-24	1.5622	1.6042	0.31%

更多净值信息>

金鹰元祺债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-27 每份派现金0.0420元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	1.08%	3.86%	5.71%	1.63%	6.13%	5.92%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.38%	2.01%	3.51%	0.52%	5.06%	7.77%	9.28%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	646 \| 742	70 \| 742	67 \| 735	102 \| 706	58 \| 741	147 \| 653	483 \| 588	355 \| 514
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.43%	-0.06%	0.58%	1.19%	-0.37%	0.22%	-0.13%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 819	630 \| 800	2987 \| 3363	1493 \| 3229	2906 \| 3111	2583 \| 2942	2750 \| 2849	373 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.20%	1.40%	0.07%	11.89%	12.58%	7.05%	6.64%	3.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 819	2629 \| 3111	2250 \| 2730	27 \| 2412	6 \| 2199	71 \| 1722	453 \| 1269	109 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.59%
2022-06-30 1.52%
2021-12-31 0.13%
2020-12-31 3.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.59%
2022-06-30	1.52%
2021-12-31	0.13%
2020-12-31	3.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-18~至今	林龙军林暐	5年又125天	38.79%
2019-05-09~2019-10-17	林龙军	161天	3.14%
2018-06-02~2019-05-08	汪伟林龙军	340天	5.21%
2018-03-20~2018-06-01	汪伟	73天	0.96%
2018-01-27~2018-03-19	刘丽娟汪伟	51天	0.66%

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