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永赢稳益债券(002169

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单位净值 (2025-02-17): 1.1268-0.06%; 近1月：-0.01%; 近1年：3.63%

累计净值: 1.3285; 近3月：1.17%; 近3年：10.17%

: 近6月：1.36%; 成立来：36.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：48.38亿元（2024-12-31）	基金经理：陶毅
成立日：2015-12-02	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.90% 0.09% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24徽商 4.67% --
24国开 3.81% --
19国开 2.76% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.1268	1.3285	-0.06%
02-14	1.1275	1.3292	-0.09%
02-13	1.1285	1.3302	-0.02%
02-12	1.1287	1.3304	-0.01%
02-11	1.1288	1.3305	0.00%
02-10	1.1288	1.3305	-0.08%
02-07	1.1297	1.3314	0.01%
02-06	1.1296	1.3313	0.09%
02-05	1.1286	1.3303	0.05%
01-27	1.1280	1.3297	0.12%
01-24	1.1266	1.3283	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.01%	1.17%	1.36%	-0.09%	3.63%	8.10%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	0.02%	1.44%	1.91%	-0.01%	4.47%	9.13%	11.88%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1774 \| 2994	1816 \| 2997	1793 \| 2913	1965 \| 2800	1999 \| 2989	1615 \| 2498	1046 \| 2094	955 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.76%	0.02%	1.34%	1.25%	1.08%	0.64%	1.23%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1740 \| 3315	2531 \| 3195	1065 \| 3363	1305 \| 3229	769 \| 3111	844 \| 2942	1230 \| 2849	482 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.43%	4.59%	1.62%	4.88%	2.16%	3.85%	6.45%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1560 \| 3315	596 \| 3111	1923 \| 2730	496 \| 2412	1290 \| 2199	795 \| 1722	498 \| 1269	374 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：业绩一般的债基，基金经理8年证券从业经验，CFA

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-30~至今	陶毅	4年又111天	16.37%
2020-05-11~2020-10-29	章成陶毅	171天	-0.62%
2019-09-27~2020-05-10	章成	226天	3.71%
2019-08-19~2019-09-26	乔嘉麒章成	38天	0.23%
2019-06-25~2019-08-18	乔嘉麒	54天	1.12%

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近6月收益	-- 元
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2023-12-21	每份派现金0.0400元
2023-06-27	每份派现金0.0155元
2022-06-24	每份派现金0.0130元
2021-12-22	每份派现金0.0150元
2020-03-25	每份派现金0.0520元
2018-12-20	每份派现金0.0412元
2016-08-18	每份派现金0.0100元
2016-07-08	每份派现金0.0030元
2016-05-31	每份派现金0.0030元
2016-04-21	每份派现金0.0030元
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