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国泰安益灵活配置混合A(001850

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单位净值 (2025-02-25): 1.36960.00%; 近1月：0.18%; 近1年：-1.43%

累计净值: 1.4656; 近3月：0.93%; 近3年：-8.27%

: 近6月：1.75%; 成立来：48.60%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：王琳等
成立日：2016-12-23	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24农发 59.24% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.3696	1.4656	0.00%
02-24	1.3696	1.4656	0.01%
02-21	1.3694	1.4654	0.00%
02-20	1.3694	1.4654	0.01%
02-19	1.3693	1.4653	0.00%
02-18	1.3693	1.4653	0.01%
02-17	1.3692	1.4652	0.01%
02-14	1.3691	1.4651	0.01%
02-13	1.3690	1.4650	0.00%
02-12	1.3690	1.4650	0.00%
02-11	1.3690	1.4650	0.01%

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国泰安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-10-21 每份派现金0.0960元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.18%	0.93%	1.75%	0.33%	-1.43%	-6.58%	-8.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.05%	3.42%	5.48%	19.28%	4.28%	13.84%	-4.96%	-10.48%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1683 \| 2323	1674 \| 2324	1610 \| 2298	2083 \| 2274	1503 \| 2313	2026 \| 2245	1175 \| 2122	876 \| 1996
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	0.69%	-3.78%	-0.97%	-0.35%	-2.21%	-0.82%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 2337	2107 \| 2323	1604 \| 2327	1173 \| 2323	450 \| 2331	764 \| 2319	820 \| 2303	1726 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.10%	-3.20%	-4.60%	8.56%	19.90%	18.80%	-5.20%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1733 \| 2337	712 \| 2331	460 \| 2300	833 \| 2206	1426 \| 2087	1222 \| 1975	524 \| 1914	403 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 192.63%
2023-12-31 166.23%
2023-06-30 167.58%
2022-12-31 88.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.63%
2023-12-31	166.23%
2023-06-30	167.58%
2022-12-31	88.17%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	王琳周峥奇	208天	1.89%
2020-05-22~2024-08-01	王琳	4年又72天	13.02%
2019-08-16~2020-05-21	樊利安王琳	279天	6.89%
2016-12-23~2019-08-15	樊利安	2年又235天	20.73%

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