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万家瑞兴灵活配置混合A(001518

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.0770-1.17%; 近1月：5.73%; 近1年：10.70%

累计净值: 1.7170; 近3月：7.45%; 近3年：-21.52%

: 近6月：19.10%; 成立来：61.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.92亿元（2024-12-31）	基金经理：刘宏达
成立日：2015-07-23	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	8.30%	--	股吧
广汇能源	7.29%	0.00%	股吧
澜起科技	5.15%	2.79%	股吧
腾讯控股	4.18%	--	股吧
优利德	3.98%	-0.34%	股吧
中国国航	3.87%	--	股吧
东岳集团	3.83%	--	股吧
立讯精密	3.53%	2.85%	股吧
舜宇光学科技	3.45%	--	股吧
登康口腔	3.44%	0.66%	股吧

前十持仓占比合计：47.02%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.87% --
伟22转债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.87%	--
伟22转债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0770	1.7170	-1.17%
02-24	1.0897	1.7297	-0.67%
02-21	1.0970	1.7370	2.00%
02-20	1.0755	1.7155	0.52%
02-19	1.0699	1.7099	0.42%
02-18	1.0654	1.7054	0.25%
02-17	1.0627	1.7027	-0.31%
02-14	1.0660	1.7060	2.15%
02-13	1.0436	1.6836	-1.55%
02-12	1.0600	1.7000	1.32%
02-11	1.0462	1.6862	-0.91%

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万家瑞兴灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-11-29 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	5.73%	7.45%	19.10%	5.52%	10.70%	-14.28%	-21.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.05%	3.42%	5.48%	19.28%	4.28%	13.84%	-4.96%	-10.48%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 2323	579 \| 2324	666 \| 2298	961 \| 2274	776 \| 2313	1051 \| 2245	1512 \| 2122	1403 \| 1996
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.51%	4.79%	3.15%	0.08%	-4.20%	-11.35%	-4.81%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1915 \| 2337	1591 \| 2323	211 \| 2327	976 \| 2323	1335 \| 2331	1763 \| 2319	1594 \| 2303	1902 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.22%	-19.95%	-16.74%	-11.86%	-1.08%	35.75%	-10.15%	17.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 2337	1863 \| 2331	1107 \| 2300	1971 \| 2206	1952 \| 2087	718 \| 1975	678 \| 1914	270 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 246.56%
2023-12-31 356.74%
2023-06-30 392.74%
2022-12-31 379.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：灵活配置混合型，投资于具有成长潜力的上市公司。近一年涨幅同类第一，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	246.56%
2023-12-31	356.74%
2023-06-30	392.74%
2022-12-31	379.98%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-12~至今	刘宏达	3年又138天	-27.54%
2021-05-12~2021-10-11	黄海刘宏达	152天	-12.43%
2020-11-17~2021-05-11	黄海	175天	-4.64%
2020-09-23~2020-11-16	孙远慧黄海	54天	-8.41%
2020-02-05~2020-09-22	孙远慧	230天	32.83%

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