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工银美丽城镇股票A(001043

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.6410-0.30%; 近1月：3.47%; 近1年：11.86%

累计净值: 2.0650; 近3月：1.99%; 近3年：-24.85%

: 近6月：15.00%; 成立来：98.70%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.65亿元（2024-12-31）	基金经理：胡志利
成立日：2015-03-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.69%	-1.01%	股吧
宁德时代	9.59%	-0.11%	股吧
贵州茅台	9.41%	-0.23%	股吧
保利发展	7.71%	-0.47%	股吧
立讯精密	3.72%	-1.75%	股吧
百润股份	3.66%	0.42%	股吧
宇通客车	3.56%	-1.09%	股吧
海尔智家	3.55%	-0.45%	股吧
兴业银行	3.55%	-0.99%	股吧
恒瑞医药	3.31%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：57.75%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.6410	2.0650	-0.30%
02-14	1.6460	2.0700	0.61%
02-13	1.6360	2.0600	0.18%
02-12	1.6330	2.0570	1.24%
02-11	1.6130	2.0370	-0.49%
02-10	1.6210	2.0450	-0.18%
02-07	1.6240	2.0480	1.06%
02-06	1.6070	2.0310	0.94%
02-05	1.5920	2.0160	-1.18%
01-27	1.6110	2.0350	-0.12%
01-24	1.6130	2.0370	0.94%

更多净值信息>

工银美丽城镇股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.4240元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	3.47%	1.99%	15.00%	1.74%	11.86%	-20.11%	-24.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.16%	5.40%	3.06%	20.81%	4.21%	20.33%	-8.33%	-15.25%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 1009	637 \| 1009	495 \| 994	598 \| 978	659 \| 1007	610 \| 929	599 \| 828	481 \| 715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.76%	14.72%	-1.22%	-4.09%	-11.78%	-1.52%	-8.74%	-2.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	587 \| 1011	253 \| 991	390 \| 983	539 \| 960	896 \| 952	137 \| 915	721 \| 895	742 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.60%	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 1011	742 \| 952	192 \| 867	189 \| 740	83 \| 554	130 \| 410	72 \| 349	61 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 170.58%
2023-12-31 164.45%
2023-06-30 158.64%
2022-12-31 216.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	170.58%
2023-12-31	164.45%
2023-06-30	158.64%
2022-12-31	216.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	胡志利	2年又148天	-19.15%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.02%
2017-10-09~2022-08-21	王君正	4年又317天	142.42%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
243	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:53
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484	0	今日刮胡	美好的吴莉1	04-09 14:55
688	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 10:40
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536	0	$工银美丽城镇股票A[001043]$你这样涨十天	基民QPuJu6	02-21 13:58
755	2	#晒收益#能不能给力点，你这样算什么回事	基民809Y89850X	02-07 05:25
887	0	公告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-19 09:31
560	0	真	基民1521D3M970	01-09 13:16
581	0	真是但	今年要大探	01-09 08:57
617	0	今天9只鸡有8只正收益，唯独这个垃圾是负的[怒]	一帆风顺7608	12-27 20:39
1084	0	该换人了，还机构投资者多，防守也不行，进攻也不行，	基民aaiExr	12-16 01:53
608	0	这个基金经理会管理基金吗，该换人了	基民aaiExr	12-14 21:40

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