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诺安聚利债券A(000736

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.36260.03%; 近1月：0.29%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.4616; 近3月：0.27%; 近3年：10.13%

: 近6月：1.32%; 成立来：48.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.44亿元（2024-09-30）	基金经理：郭晓晖
成立日：2014-11-13	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 4.21% --
19国开 3.80% --
24国开 3.72% --
20进出 3.62% --
24农业 3.50% --
前五持仓占比合计：18.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.3626	1.4616	0.03%
11-21	1.3622	1.4612	0.04%
11-20	1.3617	1.4607	0.01%
11-19	1.3616	1.4606	0.01%
11-18	1.3614	1.4604	-0.03%
11-15	1.3618	1.4608	-0.01%
11-14	1.3620	1.4610	0.01%
11-13	1.3618	1.4608	-0.02%
11-12	1.3621	1.4611	0.07%
11-11	1.3612	1.4602	0.04%
11-08	1.3606	1.4596	0.03%

更多净值信息>

诺安聚利债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-24 每份派现金0.0350元
2016-12-22 每份派现金0.0640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.29%	0.27%	1.32%	3.33%	4.11%	7.20%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	2017 \| 3206	2440 \| 3137	1760 \| 2997	1362 \| 2770	1098 \| 2662	1114 \| 2282	1042 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.33%	1.25%	1.46%	0.48%	1.33%	0.76%	-0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2044 \| 3195	1093 \| 3365	1308 \| 3231	193 \| 3113	1473 \| 2944	814 \| 2851	1482 \| 2778	1942 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.09%	2.11%	3.43%	0.38%	3.90%	9.87%	0.47%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 3113	1473 \| 2732	1544 \| 2414	1630 \| 2201	760 \| 1724	30 \| 1271	604 \| 1021	94 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，积极主动的投资管理,力争实现资产长期稳健增值。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-13~至今	郭晓晖	3年又12天	10.29%
2014-12-13~2021-11-12	谢志华	6年又336天	34.11%
2014-11-29~2014-12-12	张乐赛谢志华	13天	0.10%
2014-11-13~2014-11-28	张乐赛	15天	0.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-24	每份派现金0.0350元
2016-12-22	每份派现金0.0640元

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