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单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.0070 3.0370 2.9660 2.9960 0.0410 1.38% 开放申购 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.0350 3.0650 2.9940 3.0240 0.0410 1.37% 开放申购 0.15% 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35% 限大额 0.06% 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34% 限大额 0.00% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6633 1.6633 1.6425 1.6425 0.0208 1.27% 限大额 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6671 1.6671 1.6463 1.6463 0.0208 1.26% 限大额 0.15% 购买
7 022502 国泰黄金ETF联接E 基金吧 档案 2.2742 2.2742 2.2467 2.2467 0.0275 1.22% 开放申购 0.00% 购买
8 000929 博时黄金D 基金吧 档案 6.0934 2.6143 6.0204 2.5840 0.0730 1.21% 暂停申购 0.05% 购买
9 000930 博时黄金I 基金吧 档案 5.9826 2.4906 5.9110 2.4608 0.0716 1.21% 暂停申购 -- 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 基金吧 档案 2.2334 2.2334 2.2070 2.2070 0.0264 1.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010204 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 0.5703 0.5703 0.5766 0.5766 -0.0063 -1.09% 开放申购 0.15% 购买
2 008128 湘财长源股票型A 基金吧 档案 0.8627 1.3549 0.8733 1.3655 -0.0106 -1.21% 开放申购 0.15% 购买
3 008129 湘财长源股票型C 基金吧 档案 0.8389 1.3264 0.8492 1.3367 -0.0103 -1.21% 开放申购 0.00% 购买
4 021629 华安红利机遇股票发起式A 基金吧 档案 0.9809 0.9809 0.9935 0.9935 -0.0126 -1.27% 开放申购 0.15% 购买
5 021630 华安红利机遇股票发起式C 基金吧 档案 0.9798 0.9798 0.9925 0.9925 -0.0127 -1.28% 开放申购 0.00% 购买
6 008303 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 1.1926 1.2347 1.2087 1.2508 -0.0161 -1.33% 开放申购 0.15% 购买
7 008304 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 1.1508 1.1914 1.1664 1.2070 -0.0156 -1.34% 开放申购 0.00% 购买
8 022518 南方产业智选股票C 基金吧 档案 1.7714 1.7714 1.7957 1.7957 -0.0243 -1.35% 开放申购 0.00% 购买
9 003956 南方产业智选股票A 基金吧 档案 1.7714 1.7714 1.7958 1.7958 -0.0244 -1.36% 开放申购 0.15% 购买
10 006693 金信消费升级股票C 基金吧 档案 1.5292 2.2789 1.5519 2.3016 -0.0227 -1.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 3.0070 3.0370 2.9660 2.9960 0.0410 1.38% 开放申购 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 3.0350 3.0650 2.9940 3.0240 0.0410 1.37% 开放申购 0.15% 购买
3 000822 东海美丽中国A 基金吧 档案 1.1562 1.1562 1.1514 1.1514 0.0048 0.42% 开放申购 0.08% 购买
4 022346 东海美丽中国C 基金吧 档案 1.1559 1.1559 1.1511 1.1511 0.0048 0.42% 开放申购 0.00% 购买
5 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8604 0.8604 0.8577 0.8577 0.0027 0.31% 开放申购 0.15% 购买
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8514 0.8514 0.0026 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 008099 广发价值领先混合A 基金吧 档案 1.4789 1.4789 1.4749 1.4749 0.0040 0.27% 限大额 0.15% 购买
8 012420 广发价值领先混合C 基金吧 档案 1.4479 1.4479 1.4441 1.4441 0.0038 0.26% 限大额 0.00% 购买
9 022161 鹏华安惠混合E 基金吧 档案 1.0299 1.0299 1.0274 1.0274 0.0025 0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 009233 鹏华安惠混合C 基金吧 档案 0.9777 1.0066 0.9754 1.0043 0.0023 0.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.0908 1.2434 1.0883 1.2409 0.0025 0.23% 开放申购 0.08% 购买
2 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.0908 1.0908 1.0883 1.0883 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
3 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.0881 1.1571 1.0856 1.1546 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
4 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0472 1.0472 1.0448 1.0448 0.0024 0.23% 开放申购 0.05% 购买
5 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0458 1.0458 1.0434 1.0434 0.0024 0.23% 开放申购 0.00% 购买
6 005212 汇安稳裕债券 基金吧 档案 1.1169 1.2539 1.1145 1.2515 0.0024 0.22% 开放申购 0.08% 购买
7 003327 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 1.2023 1.3950 1.1998 1.3925 0.0025 0.21% 限大额 0.04% 购买
8 003328 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 1.1870 1.3738 1.1845 1.3713 0.0025 0.21% 限大额 0.00% 购买
9 007214 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 1.1171 1.2167 1.1150 1.2146 0.0021 0.19% 开放申购 0.06% 购买
10 021249 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 1.1145 1.1645 1.1124 1.1624 0.0021 0.19% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513880 华安日经225ETF 基金吧 档案 1.2874 1.2874 1.2690 1.2690 0.0184 1.45% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 基金吧 档案 1.3887 1.3887 1.3701 1.3701 0.0186 1.36% 场内交易 -- 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35% 限大额 0.06% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34% 限大额 0.00% 购买
6 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 档案 1.3481 1.3781 1.3308 1.3608 0.0173 1.30% 场内交易 -- 购买
7 159834 金ETF 基金吧 档案 6.2630 1.5290 6.1869 1.5104 0.0761 1.23% 场内交易 -- 购买
8 518890 中银上海金ETF 基金吧 档案 6.0220 1.4491 5.9489 1.4315 0.0731 1.23% 场内交易 0.00% 购买
9 518860 建信上海金ETF 基金吧 档案 6.0174 1.4299 5.9445 1.4126 0.0729 1.23% 场内交易 -- 购买
10 518680 富国上海金ETF 基金吧 档案 5.9814 1.4934 5.9090 1.4754 0.0724 1.23% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6633 1.6633 1.6425 1.6425 0.0208 1.27% 限大额 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6671 1.6671 1.6463 1.6463 0.0208 1.26% 限大额 0.15% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2747 1.2747 1.3053 1.3053 -0.0306 -2.34% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2464 1.2464 1.2764 1.2764 -0.0300 -2.35% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9008 6.6908 5.0294 6.8194 -0.1286 -2.56% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9370 4.9370 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1880 4.1880 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9890 3.9890 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8572 4.2962 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8460 3.8460 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-11-22
单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.9072 0.9072 -0.0091 -1.00% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8896 0.8896 0.8986 0.8986 -0.0090 -1.00% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7375 0.7375 0.7551 0.7551 -0.0176 -2.33% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7288 0.7288 0.7463 0.7463 -0.0175 -2.34% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7609 0.7609 0.7826 0.7826 -0.0217 -2.77% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7700 0.7700 0.7920 0.7920 -0.0220 -2.78% 开放申购 0.10% 购买
7 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6984 0.6984 0.7197 0.7197 -0.0213 -2.96% 开放申购 0.00% 购买
8 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7065 0.7065 0.7281 0.7281 -0.0216 -2.97% 开放申购 0.12% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7998 0.7998 0.8254 0.8254 -0.0256 -3.10% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7914 0.7914 0.8168 0.8168 -0.0254 -3.11% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3148 2.6354 -0.56% 0.50% 162.82% -- -- 159.50% 163.47% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2684 2.5873 -0.52% 0.58% 157.98% -- -- 154.68% 158.68% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.9669 1.9669 92.23% 90.52% 92.91% 96.65% -- 91.82% 96.69% 0.00% 购买
5 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5717 1.5717 102.23% 74.46% 79.50% 123.70% -- 49.86% 57.17% 0.15% 购买
6 008728 同泰恒利纯债A 1.3763 2.3553 0.57% 1.85% 77.74% 127.21% 134.07% 77.05% 145.71% 0.08% 购买
7 008729 同泰恒利纯债C 1.3864 2.3694 0.52% 1.74% 77.38% 129.84% 136.24% 76.72% 147.14% 0.00% 购买
8 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2892 1.3522 93.21% 70.76% 66.18% 76.08% -- 47.05% 35.09% 0.15% 购买
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2730 1.3360 93.01% 70.42% 65.51% 74.65% -- 46.51% 33.47% 0.00% 购买
10 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.8284 1.8284 53.69% 42.30% 61.92% -- -- 24.23% 82.84% 0.15% 购买
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单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1288 1.1288 20.07% 22.54% 41.14% 51.99% 9.45% 38.11% 12.88% 0.15% 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0914 1.0914 19.80% 22.03% 39.98% 49.55% 6.83% 37.11% 9.14% 0.00% 购买
3 005894 华夏优势精选股票 1.3353 1.3353 49.06% 33.13% 36.44% -13.34% -40.20% 39.69% 33.53% 0.15% 购买
4 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2488 1.2488 74.41% 45.12% 36.24% 22.26% -- 43.54% 24.88% 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 1.2425 1.2425 74.31% 44.97% 35.96% 21.78% -- 43.28% 24.25% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 1.0475 1.0475 21.90% 16.95% 35.35% 45.73% 1.61% 32.76% 4.75% 0.15% 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 4.2170 4.2170 12.51% 16.14% 34.60% 44.52% 0.05% 31.78% 321.70% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 1.0132 1.0132 21.46% 16.29% 34.06% 43.17% -0.98% 31.58% 1.32% 0.00% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5460 2.0990 26.62% 21.35% 33.41% 26.98% 3.18% 31.13% 130.03% 0.15% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 1.0178 1.0178 25.07% 23.85% 31.62% 23.96% -- 37.23% 1.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5717 1.5717 102.23% 74.46% 79.50% 123.70% -- 49.86% 57.17% 0.15% 购买
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2892 1.3522 93.21% 70.76% 66.18% 76.08% -- 47.05% 35.09% 0.15% 购买
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2730 1.3360 93.01% 70.42% 65.51% 74.65% -- 46.51% 33.47% 0.00% 购买
5 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.8284 1.8284 53.69% 42.30% 61.92% -- -- 24.23% 82.84% 0.15% 购买
6 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.8136 1.8136 53.47% 41.93% 61.09% -- -- 23.68% 81.36% 0.00% 购买
7 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3658 1.3878 96.06% 76.14% 59.16% 50.89% -- 41.73% 38.69% 0.15% 购买
8 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3586 1.3666 95.83% 75.71% 58.36% 49.37% -- 41.10% 36.63% 0.00% 购买
9 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.4770 1.4770 93.25% 68.42% 58.29% 48.34% -- 18.90% 47.70% 0.15% 购买
10 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.4636 1.4636 93.06% 68.06% 57.63% 47.15% -- 18.47% 46.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3148 2.6354 -0.56% 0.50% 162.82% -- -- 159.50% 163.47% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2684 2.5873 -0.52% 0.58% 157.98% -- -- 154.68% 158.68% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9669 1.9669 92.23% 90.52% 92.91% 96.65% -- 91.82% 96.69% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3763 2.3553 0.57% 1.85% 77.74% 127.21% 134.07% 77.05% 145.71% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3864 2.3694 0.52% 1.74% 77.38% 129.84% 136.24% 76.72% 147.14% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4131 1.4701 0.40% 34.06% 38.67% 43.60% 46.08% 36.72% 49.29% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4128 1.4668 33.32% 34.62% 37.65% 40.62% 43.89% 36.93% 48.68% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2620 1.5259 0.49% 2.08% 27.49% 32.17% 36.33% 26.72% 63.49% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0599 1.2907 0.52% 1.16% 18.68% 22.30% 25.25% 2.85% 30.72% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1598 1.3930 0.42% 0.99% 16.89% 20.21% 24.14% 16.26% 45.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.4934 1.4934 104.63% 73.41% 49.62% -- -- 30.63% 49.34% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.4852 1.4852 104.49% 73.16% 49.18% -- -- 30.28% 48.52% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4875 1.4875 107.66% 75.25% 46.83% -- -- 30.84% 48.75% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4767 1.4767 107.46% 74.90% 46.24% -- -- 30.37% 47.67% 0.00% 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 1.64% 9.18% 39.35% -- -- 33.89% 43.87% -- 购买
6 017515 易方达北证50成份指数A 1.3085 1.3085 94.34% 63.07% 37.10% -- -- 21.74% 30.85% 0.12% 购买
7 017516 易方达北证50成份指数C 1.3011 1.3011 94.19% 62.84% 36.68% -- -- 21.42% 30.11% 0.00% 购买
8 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -- -- 12.82% 26.60% 35.66% -- -- 28.44% 35.48% -- 购买
9 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) -- -- 6.03% 14.57% 35.35% -- -- 31.58% 34.94% -- 购买
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 4.43% 13.37% 35.06% 89.63% 61.71% 31.27% 383.48% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 32.53% 33.55% 39.20% 40.40% -1.27% 47.56% -0.72% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 8.28% 13.72% 38.01% -- -- 31.01% 67.35% 0.15% 购买
3 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A -- -- 16.30% 20.88% 37.39% -- -- 19.47% 61.15% 0.12% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 8.15% 13.40% 37.24% -- -- 30.36% 65.59% 0.00% 购买
5 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C -- -- 16.21% 20.70% 36.98% -- -- 19.15% 60.56% 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 8.94% 13.89% 36.91% 72.50% 43.39% 32.79% 393.70% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 7.49% 13.91% 36.41% 83.39% 34.02% 30.93% 248.25% 0.15% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 30.95% 31.55% 36.31% 35.82% -5.66% 44.70% -5.44% 0.00% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 7.99% 12.52% 35.93% 70.94% 27.33% 30.75% 318.80% 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 6.48% 12.47% 35.35% 81.48% 18.77% 28.86% 232.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 15.44% 9.64% 20.68% -- -- 20.38% 20.75% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 15.32% 9.42% 20.17% -- -- 19.94% 20.23% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 21.27% 8.05% 15.73% -- -- 13.81% 15.98% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 21.16% 7.83% 15.28% -- -- 13.41% 15.45% 0.00% 购买
5 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 14.87% 10.60% 12.79% -- -- 15.46% 2.84% 0.15% 购买
6 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 12.35% 6.51% 11.59% -- -- 12.75% 10.02% 0.10% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 30.26% 13.34% 11.49% -- -- 17.09% 13.03% 0.12% 购买
8 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C -- -- 12.23% 6.29% 11.15% -- -- 12.35% 9.46% 0.00% 购买
9 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 26.12% 12.33% 11.10% -- -- 15.43% 15.07% 0.00% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 25.98% 12.06% 10.56% -- -- 14.93% 5.22% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-11-22
万份收益|7日年化		 2024-11-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 1.5177 2.2200 0.4500 1.6600 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
2 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 1.4737 2.0560 0.4059 1.4980 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.3111 2.0830 0.4766 1.7180 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 1.2466 1.8390 0.4109 1.4750 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
5 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.1571 1.9410 0.5466 1.5330 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
6 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.1095 1.7470 0.4887 1.3390 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
7 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.8695 1.6410 0.3689 1.3810 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
8 000700 宏利货币B 基金吧 档案 0.8534 1.9230 0.4987 1.7000 2014-08-06 周丹娜等 0.00% 购买
9 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.8483 1.7240 0.3846 1.4760 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
10 005230 长盛货币B 基金吧 档案 0.8360 1.9400 0.3657 1.6810 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-11-22

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-22
单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-11-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-11-22
单位净值|累计净值		 2024-11-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.2874 1.2874 1.2690 1.2690 0.0184 1.45%
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39%
3 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.3887 1.3887 1.3701 1.3701 0.0186 1.36%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 1.3481 1.3781 1.3308 1.3608 0.0173 1.30%
5 159834 金ETF 基金吧 6.2630 1.5290 6.1869 1.5104 0.0761 1.23%
6 518890 中银上海金ETF 基金吧 6.0220 1.4491 5.9489 1.4315 0.0731 1.23%
7 518860 建信上海金ETF 基金吧 6.0174 1.4299 5.9445 1.4126 0.0729 1.23%
8 518680 富国上海金ETF 基金吧 5.9814 1.4934 5.9090 1.4754 0.0724 1.23%
9 518600 广发上海金ETF 基金吧 5.9126 1.4482 5.8407 1.4306 0.0719 1.23%
10 159830 天弘上海金ETF 基金吧 5.8386 1.5535 5.7676 1.5346 0.0710 1.23%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1288 11-22 -1.53% 1.75% -3.05% 20.07% 22.54% 41.14% 9.45% 12.88% 0.15% 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.0914 11-22 -1.53% 1.73% -3.12% 19.80% 22.03% 39.98% 6.83% 9.14% 0.00% 购买
3 005894 华夏优势精选股票 股票型 1.3353 11-22 -2.54% 0.40% 7.74% 49.06% 33.13% 36.44% -40.20% 33.53% 0.15% 购买
4 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.2488 11-22 -1.58% 1.03% 23.31% 74.41% 45.12% 36.24% -- 24.88% 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.2425 11-22 -1.58% 1.02% 23.30% 74.31% 44.97% 35.96% -- 24.25% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0475 11-22 -3.67% -2.33% -1.45% 21.90% 16.95% 35.35% 1.61% 4.75% 0.15% 购买
7 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.2170 11-22 -2.59% -2.27% -3.74% 12.51% 16.14% 34.60% 0.05% 321.70% 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0132 11-22 -3.67% -2.34% -1.52% 21.46% 16.29% 34.06% -0.98% 1.32% 0.00% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.5460 11-22 -2.89% -0.96% -3.13% 26.62% 21.35% 33.41% 3.18% 130.03% 0.15% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0178 11-22 -4.18% -4.31% -2.34% 25.07% 23.85% 31.62% -- 1.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.8564 11-22 -3.99% -3.17% 1.17% 47.45% 35.26% 54.20% 29.65% 93.29% 0.15% 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.9051 11-22 -3.99% -3.17% 1.15% 47.39% 35.12% 53.89% 28.85% 98.09% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2181 11-22 -3.09% -3.87% -8.03% 19.95% 20.56% 53.12% -- 21.81% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.2057 11-22 -3.09% -3.87% -8.08% 19.77% 20.20% 52.22% -- 20.57% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.2734 11-22 -3.39% -4.05% -7.55% 27.98% 16.87% 43.42% -- 27.34% 0.15% 购买
6 002630 江信瑞福灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3141 11-22 0.08% -0.94% -1.44% 33.21% 28.64% 43.29% -19.43% 31.41% 0.06% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.2633 11-22 -3.39% -4.06% -7.60% 27.77% 16.51% 42.55% -- 26.33% 0.00% 购买
8 002631 江信瑞福灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2326 11-22 0.08% -0.95% -1.48% 33.01% 28.29% 42.43% -20.72% 23.26% 0.00% 购买
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 混合型-灵活 0.9008 11-22 -2.72% -3.64% -7.30% 20.06% 20.86% 40.01% 2.15% 321.31% 0.15% 购买
10 008308 华夏见龙精选混合 混合型-偏股 1.4548 11-22 -2.50% 0.31% 8.12% 50.35% 35.46% 39.70% -15.57% 45.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3148 11-22 0.01% 0.03% -0.23% -0.56% 0.50% 162.82% -- 163.47% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2684 11-22 0.02% 0.03% -0.21% -0.52% 0.58% 157.98% -- 158.68% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9669 11-22 -0.01% 0.03% 0.43% 92.23% 90.52% 92.91% -- 96.69% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3763 11-22 0.01% 0.05% 0.36% 0.57% 1.85% 77.74% 134.07% 145.71% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3864 11-22 0.01% 0.04% 0.34% 0.52% 1.74% 77.38% 136.24% 147.14% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4128 11-22 0.01% 0.04% 0.35% 33.32% 34.62% 37.65% 43.89% 48.68% 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6194 11-22 -1.13% -0.05% 0.60% 9.09% -2.37% 16.71% 2.46% 61.94% 0.08% 购买
8 016951 鹏华丰顺债券A 债券型-长债 1.1720 11-22 0.03% 0.07% 0.50% 1.39% 1.94% 16.04% -- 17.20% 0.08% 购买
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0531 11-22 -0.13% 1.05% -0.39% 6.65% 3.90% 14.42% 8.39% 5.31% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1682 11-22 0.01% 0.08% 0.50% 0.76% 2.68% 14.05% -- 16.82% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.4934 11-22 -4.76% -3.12% 12.21% 104.63% 73.41% 49.62% -- 49.34% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.4852 11-22 -4.76% -3.12% 12.18% 104.49% 73.16% 49.18% -- 48.52% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.4875 11-22 -4.73% -3.28% 11.39% 107.66% 75.25% 46.83% -- 48.75% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.4767 11-22 -4.73% -3.29% 11.35% 107.46% 74.90% 46.24% -- 47.67% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3085 11-22 -4.87% -3.36% 11.22% 94.34% 63.07% 37.10% -- 30.85% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3011 11-22 -4.88% -3.37% 11.19% 94.19% 62.84% 36.68% -- 30.11% 0.00% 购买
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 指数型-海外股票 4.8348 11-21 0.55% -0.75% 1.03% 4.43% 13.37% 35.06% 61.71% 383.48% 0.12% 购买
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 指数型-海外股票 4.7738 11-21 0.55% -0.76% 1.00% 4.34% 13.18% 34.59% 59.81% 75.84% 0.00% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8992 11-21 -0.11% -1.74% 0.22% 1.38% 8.71% 34.57% -- 89.92% 0.12% 购买
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8927 11-21 -0.11% -1.74% 0.20% 1.33% 8.60% 34.29% -- 48.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9928 11-21 1.6800% 5.92% 6.48% 32.53% 33.55% 39.20% -1.27% -0.72% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6735 11-21 1.3900% -0.43% 0.76% 8.28% 13.72% 38.01% -- 67.35% 0.15% 购买
3 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 1.6115 11-21 0.2700% 1.51% 12.63% 16.30% 20.88% 37.39% -- 61.15% 0.12% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6559 11-21 1.3800% -0.44% 0.72% 8.15% 13.40% 37.24% -- 65.59% 0.00% 购买
5 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 1.6056 11-21 0.2700% 1.50% 12.59% 16.21% 20.70% 36.98% -- 60.56% 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.9370 11-21 0.2600% 0.10% 4.66% 8.94% 13.89% 36.91% 43.39% 393.70% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4825 11-21 0.2600% 0.03% 2.52% 7.49% 13.91% 36.41% 34.02% 248.25% 0.15% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9456 11-21 1.6800% 5.89% 6.37% 30.95% 31.55% 36.31% -5.66% -5.44% 0.00% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3286 11-21 0.0200% 0.16% 2.19% 14.14% 16.97% 35.03% -- 32.86% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3145 11-21 0.0100% 0.14% 2.17% 14.10% 16.85% 34.67% -- 31.45% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.2075 11-20 0.56% -3.62% 2.50% 15.44% 9.64% 20.68% -- 20.75% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.2023 11-20 0.55% -3.62% 2.45% 15.32% 9.42% 20.17% -- 20.23% 0.00% 购买
3 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1598 11-21 0.01% -0.44% 1.18% 21.27% 8.05% 15.73% -- 15.98% 0.15% 购买
4 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1545 11-21 0.01% -0.45% 1.15% 21.16% 7.83% 15.28% -- 15.45% 0.00% 购买
5 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0284 11-20 0.90% -3.54% 1.82% 14.87% 10.60% 12.79% -- 2.84% 0.15% 购买
6 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1002 11-20 0.60% -1.71% 1.40% 12.35% 6.51% 11.59% -- 10.02% 0.10% 购买
7 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1303 11-20 0.53% -0.70% 5.30% 30.26% 13.34% 11.49% -- 13.03% 0.12% 购买
8 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0946 11-20 0.61% -1.72% 1.37% 12.23% 6.29% 11.15% -- 9.46% 0.00% 购买
9 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0578 11-20 0.62% -2.51% 2.58% 26.12% 12.33% 11.10% -- 15.07% 0.00% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0522 11-20 0.62% -2.51% 2.53% 25.98% 12.06% 10.56% -- 5.22% 0.15% 购买
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015641银华数字经济股票发起式A1.2488 11-2223.31%74.41%45.12%36.24%--43.54%24.88%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.2425 11-2223.30%74.31%44.97%35.96%--43.28%24.25%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.0331 11-2212.51%70.23%44.07%11.07%--16.41%3.31%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.0266 11-2212.47%70.05%43.76%10.62%--15.99%2.66%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.2011 11-2213.91%60.00%46.48%12.06%--15.35%20.11%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C1.1843 11-2213.88%59.80%46.10%11.51%--14.82%18.43%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.1365 11-226.38%57.30%28.72%11.05%-15.02%14.69%13.65%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.1283 11-226.34%57.14%28.46%10.62%--14.28%18.20%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A1.4402 11-224.85%53.52%30.22%18.41%--21.68%44.02%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C1.4241 11-224.79%53.28%29.82%17.69%--21.02%42.41%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C4.32%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A239.75%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.33%0.00%购买
易方达消费行业股票252.40%0.15%购买
博时标普500ETF联接A384.49%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A662.28%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C181.20%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币89.92%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
广发北证50成份指数C48.52%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C4.32%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-24.51%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-12.95%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-31.09%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A52.48%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A239.75%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.33%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢低碳环保智选混合发起C-13.35%0.00%购买
银河创新成长混合A479.40%0.15%购买
东方人工智能主题混合C22.28%0.00%购买
诺安成长混合111.55%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)480.68%0.12%购买
中欧医疗健康混合A76.48%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,392.21%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合73.93%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C8.00%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A35.50%0.06%购买
博时裕乾纯债C36.76%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E24.37%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券57.57%0.06%购买
鹏华丰禄债券52.80%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券23.73%0.08%购买
长盛盛裕纯债D12.23%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
嘉实增益宝货币A1.9290%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8590%0.00%购买
南方天天利货币B1.7800%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7600%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7370%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7350%0.00%购买
金信民发货币B1.7310%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6780%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021923博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
021922博时中证国新央企现代能源ETF...博时基金指数型-股票24/08/26～24/11/25杨振建
020270宏利价值驱动6个月持有混合C宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
020269宏利价值驱动6个月持有混合A宏利基金混合型-偏股24/08/26～24/11/25孟杰
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/09/12～24/12/11李茜
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2广发北证50成份104.49%73.16%49.18%
3博时北证50成份107.66%75.25%46.83%
4博时北证50成份107.46%74.90%46.24%
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4同泰恒利纯债A0.57%1.85%77.74%
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